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2021-12-24 14:37:12|IX.D.RUSSELL.IFM.IP|US Russell 2000 Cash ($10)|-1|1367|2016-09-26 22:00:00|2016-12-22 23:00:00|1367.38|143601.1|0.04355|2016-12-22|0.02299|23|2.871333|23|-1.80555|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.02449|0.02299|||||||||||||||||||||||77116|123915|||||||||||||||||||||||0.51689|0.84542|||||||||||||||||||||||-0.66294|-0.7117|25|40|||||||||||||||||||||||0|0|
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2021-12-24 14:37:24|IX.D.STXE.IFM.IP|EU Stocks 50 Cash (€2)|-1|6123|1998-02-22 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|2264.2|238027.7|0.05636|2016-12-22|0.13177|23|5.174644|22|-11.841978|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.13479|0.13177|||||||||||||||||||||||117041|92713|||||||||||||||||||||||0.94565|0.8458|||||||||||||||||||||||-0.93307|-0.92221|763|547|||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:37:26|KB.D.MID250.CASH.IP|FTSE Mid 250|-1|2875|2010-07-26 23:00:00|2011-12-23 00:00:00|9983.2|0|0|2016-12-23|0|0|5.481598|23|-5.868104|23|2016-12-23|0|||||||||||||||||||||||0|0|||||||||||||||||||||||0|0.40413|||||||||||||||||||||||0.50636|-0.48432|||||||||||||||||||||||-0.53639|546|718|0|||||||||||||||||||||||0|
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2021-12-24 14:37:31|TM.D.TECDAX.IFM.IP|Germany Tech 30 Cash (EUR2 Mini Contract)|-1|2899|2010-07-25 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|668.5|159.8|0.42129|2016-12-22|0.39008|22|104.562044|23|-5.414089|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.39008|0.39664|||||||||||||||||||||||168|19|||||||||||||||||||||||1.60415|1.85599|||||||||||||||||||||||-0.88808|-0.84999|749|521|||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:37:37|TM.D.BUX.IFM.IP|Hungary 12 Cash (HUF10)|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:37:38|IX.D.NIFTY.IFM.IP|India 50 Cash ($2)|-1|3164|2010-07-26 23:00:00|2011-12-27 00:00:00|4749|10547906.4|0.1242|2016-12-23|0.08011|0|5.41422|23|-6.402518|23|2016-12-23|0.08011|||||||||||||||||||||||0.08379|3105|||||||||||||||||||||||6082|0.63233|||||||||||||||||||||||0.68027|-0.64323|||||||||||||||||||||||-0.66762|556|739|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:37:39|IX.D.MIB.IFM.IP|Italy 40 Cash (€1)|-1|3295|2009-05-31 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|14724.3|11748.1|0.18813|2016-12-22|0.21923|23|7.359552|22|-16.064503|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.22543|0.21923|||||||||||||||||||||||7592|3096|||||||||||||||||||||||1.17755|1.11181|||||||||||||||||||||||-1.21067|-1.10628|763|547||||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:37:40|IX.D.NIKKEI.IFD.IP|Japan 225 Cash ($5)|-1|6579|1996-01-03 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|8349.4|22168.2|0.0864|2016-12-22|0.21399|23|7.26354|23|-8.787337|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.2167|0.21399|||||||||||||||||||||||14006|8963|||||||||||||||||||||||1.04125|1.04265|||||||||||||||||||||||-1.07393|-0.94585|764|549|||||||||||||||||||||||0||
2021-12-24 14:37:41|TM.D.KLCI.IFM.IP|Malaysia 30 Cash (MYR10)|-1|1231|2016-12-21 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|1608.8|7112.7|0.1838|2016-12-23|0.18534|0|0||-0.630019|0|2016-12-23|0.18534||||||||||||||||||||||||8708||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-0.55521||||||||||||||||||||||||3|0||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:37:43|IX.D.AEX.IFM.IP|Netherlands 25 Cash (€40)|-1|2808|2011-04-03 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|306.3|14368.1|0.1156|2016-12-22|0.1374|23|3.862735|23|-8.849945|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.13789|0.1374|||||||||||||||||||||||4354|2643|||||||||||||||||||||||0.77253|0.76884|||||||||||||||||||||||-0.83994|-0.76712|763|547|||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:37:47|IX.D.PSI20.IFD.IP|Portugal 20 (€1)|-1|2902|2010-07-25 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|5448.6|6124453.2|0.94223|2016-12-22|0.90846|23|5.009957|23|-10.479465|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.92332|0.90846|||||||||||||||||||||||12133614|1681691|||||||||||||||||||||||0.97283|0.97124|||||||||||||||||||||||-1.11631|-0.92075|763|548|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:37:48|IX.D.SINGAPORE.IFM.IP|Singapore Blue Chip Cash (SD40)|-1|2998|2010-07-25 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|302.1|11612.3|0.24047|2016-12-22|0.2884|22|3.965662|22|-5.017258|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.2884|0.29201|||||||||||||||||||||||2461|1377|||||||||||||||||||||||0.63756|0.67567|||||||||||||||||||||||-0.6577|-0.61039|762|548|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:37:49|IX.D.SAF.IFMMX.IP|South Africa 40 Cash (R2)|-1|5024|2002-06-19 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|28517|484452.6|0.05119|2016-12-22|0.07551|22|4.463968|23|-6.368456|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.07551|0.07604|||||||||||||||||||||||5202|3068|||||||||||||||||||||||0.74934|0.74624|||||||||||||||||||||||-0.70151|-0.69826|763|546|||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:37:53|IX.D.OMX.IFM.IP|Sweden 30 Cash (SK20)|-1|2995|2010-07-25 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|965.35|59146.9|0.10869|2016-12-22|0.11873|23|4.715422|23|-9.838815|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.11958|0.11873|||||||||||||||||||||||16250|9499|||||||||||||||||||||||0.78722|0.76711|||||||||||||||||||||||-0.85338|-0.74291|763|547|||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:37:55|IX.D.TAIEX.IFU.IP|Taiwan Index Cash ($1)|-1|626|2019-08-07 22:00:00|2021-12-23 23:00:00|17979.8|146793.9|0.11855||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:38:19|CS.D.ALUMINIUM.MINI.IP|Aluminium ($5 Mini Contract)|-1|1742|2015-02-09 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|1715.1|4871.1|0.36445|2016-12-23|0.48766|23|3.443562|23|-4.061115|0|2016-12-23|0.50107|||||||||||||||||||||||0.48766|3942|||||||||||||||||||||||3602|0.78329|||||||||||||||||||||||0.85268|-0.83292|||||||||||||||||||||||-0.73905|181|296|0|||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:38:19|CO.D.CFI.FWM3.IP|Carbon Emissions (€5)|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:20|CC.D.W.UME.IP|Chicago Wheat (€1)|-1|5637|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|644.75|14565.2|0.04974|2016-12-23|0.05714|5|7.877551|4|-6.650831|4|2016-12-23|||||0.07194|0.05714|||||||||||||||||||||||21886|24345|||||||||||||||||||||||1.35529|1.09931|||||||||||||||||||||||-1.32641|-1.0926|||||||||||||||||||889|453|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:21|CC.D.KC.UME.IP|Coffee Arabica (€1)|-1|5258|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|22285|7429.9|0.06257|2016-12-23|0.06771|5|12.512283|5|-12.793833|4|2016-12-23|||||0.08327|0.06771|||||||||||||||||||||||14024|16284|||||||||||||||||||||||1.56405|1.65049|||||||||||||||||||||||-1.57431|-1.53028|||||||||||||||||||825|428|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:21|CS.D.COPPER.MINI.IP|Copper ($5 Mini Contract)|-1|1742|2015-02-09 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|5463.3|23742.5|0.16361|2016-12-23|0.19542|23|3.813057|23|-3.685232|23|2016-12-23|0.19808|||||||||||||||||||||||0.19542|21461|||||||||||||||||||||||18791|1.07911|||||||||||||||||||||||0.8524|-0.98954|||||||||||||||||||||||-0.91019|181|296|0|||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:38:22|CC.D.C.UME.IP|Corn (€1)|-1|5636|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|633.25|510101.6|0.0631|2016-12-23|0.07153|5|6.852174|4|-23.556664|4|2016-12-23|||||0.08937|0.07153|||||||||||||||||||||||38259|37439|||||||||||||||||||||||1.18766|0.866|||||||||||||||||||||||-1.35358|-0.86439|||||||||||||||||||884|453|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:22|CC.D.FCPO.UNC.IP|Crude Palm Oil|-1|828|2019-04-01 04:00:00|2021-12-24 05:00:00|4859.2|2857.7|0.447||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:23|CS.D.CFEGOLD.CFE.IP|GOLD SPOT E1|-1|6768|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|1555.28|64851.5|0.02502|2016-12-22|0.04516|22|5.058537|22|-8.660992|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.04516|0.04828|||||||||||||||||||||||97660|97363|||||||||||||||||||||||0.70177|0.69943|||||||||||||||||||||||-0.70183|-0.73125|763|548|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:24|CC.D.HO.UME.IP|Heating Oil (€1)|-1|5660|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|29085|19163.1|0.04512|2016-12-23|0.05351|4|9.522774|5|-17.904215|5|2016-12-23|||||0.05351|0.05379|||||||||||||||||||||||48196|74921|||||||||||||||||||||||1.12228|1.44658|||||||||||||||||||||||-1.10799|-1.48497|||||||||||||||||||889|459|||||0||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:25|CC.D.HG.UME.IP|High Grade Copper (€1)|-1|5666|2001-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|34040|24657.1|0.03165|2016-12-23|0.04543|5|8.020163|5|-5.238275|5|2016-12-23|||||0.05325|0.04543|||||||||||||||||||||||59995|57781|||||||||||||||||||||||0.88696|0.96|||||||||||||||||||||||-0.91295|-0.92307|||||||||||||||||||894|459|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:25|CC.D.IRON.UME.IP|Iron Ore (€1)|-1|1994|2013-10-20 16:00:00|2016-12-22 16:00:00|554.4|624239.7|0.65071|2016-12-22|0.51818|16|20|16|-27.504554|16|2016-12-22|||||||||||||||||0.51818||||||||||||||||||||||||558103||||||||||||||||||||||||1.89555||||||||||||||||||||||||-1.84905||||||||781|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:26|CS.D.LEAD.MINI.IP|Lead ($5 Mini Contract)|-1|1742|2015-02-09 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|2057.5|4639.4|0.33708|2016-12-23|0.44097|23|7.126939|0|-3.357856|0|2016-12-23|0.44142|||||||||||||||||||||||0.44097|4588|||||||||||||||||||||||4030|1.25604|||||||||||||||||||||||1.13183|-1.20021|||||||||||||||||||||||-1.03898|181|296|0||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:26|CO.D.LH.FWM2.IP|Lean Hogs ($2) |-1|1540|2010-09-17 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|8636|17255.6|0.22176|2016-11-30|0.20428|4|6.782411|4|-5.866041|4|2016-11-30|||||0.20428|0.23687|||||||||||||||||||||||35281|14245|||||||||||||||||||||||0.9915|0.94957|||||||||||||||||||||||-1.09209|-0.90098|||||||||||||||||||457|221|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:27|CC.D.LC.UME.IP|Live Cattle (€1)|-1|5284|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|12325|9064.7|0.03654|2016-12-23|0.03186|5|6.860047|4|-5.14972|5|2016-12-23|||||0.0409|0.03186|||||||||||||||||||||||24275|30011|||||||||||||||||||||||0.66835|0.65218|||||||||||||||||||||||-0.72953|-0.6782|||||||||||||||||||830|427|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:28|EN.D.LGO.FWM1.IP|London Gas Oil ($50) |-1|1634|2010-07-25 23:00:00|2011-12-09 00:00:00|930.5|31882.8|0.38005|2016-12-09|0.35109|23|10.321361|0|-8.494733|0|2016-12-09|0.37592|||||||||||||||||||||||0.35109|19917|||||||||||||||||||||||26634|1.36671|||||||||||||||||||||||1.12908|-1.28591|||||||||||||||||||||||-1.11588|326|402|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:29|CC.D.LB.UME.IP|Lumber (€1)|-1|5282|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|24680|2802.8|0.11434|2016-12-23|0.08789|5|11.105297|4|-11.237732|4|2016-12-23|||||0.1011|0.08789|||||||||||||||||||||||7603|8493|||||||||||||||||||||||1.2846|1.2636|||||||||||||||||||||||-1.16809|-1.02227|||||||||||||||||||824|429|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:29|CS.D.CFDSILVER.CFM.IP|Mini Spot Silver (500oz)|-1|6763|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|2708.3|22043.4|0.08944|2016-12-22|0.16586|22|8.434305|22|-12.724753|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.16586|0.17162|||||||||||||||||||||||30562|31433|||||||||||||||||||||||1.091|1.08614|||||||||||||||||||||||-1.1669|-1.19164|763|548|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:30|CC.D.NG.UME.IP|Natural Gas (€1)|-1|5665|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|3112|24165.5|0.07942|2016-12-23|0.17367|5|14.187643|4|-11.246944|5|2016-12-23|||||0.18682|0.17367|||||||||||||||||||||||32769|35011|||||||||||||||||||||||1.81265|2.49423|||||||||||||||||||||||-1.68881|-2.32303|||||||||||||||||||898|459|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:31|CC.D.CC.UME.IP|New York Cocoa (€1)|-1|5253|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|2216|7537.5|0.07091|2016-12-23|0.06244|5|7.511521|5|-5.236908|5|2016-12-23|||||0.08259|0.06244|||||||||||||||||||||||13598|27291|||||||||||||||||||||||0.99885|1.09029|||||||||||||||||||||||-1.03053|-1.186|||||||||||||||||||823|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:31|CS.D.NICKEL.MINI.IP|Nickel ($1 Mini Contract)|-1|1742|2015-02-09 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|10410|7730.7|0.27926|2016-12-23|0.384|23|7.276308|0|-7.480366|23|2016-12-23|0.40158|||||||||||||||||||||||0.384|3785|||||||||||||||||||||||4103|1.51033|||||||||||||||||||||||1.28985|-1.63417|||||||||||||||||||||||-1.45305|181|296|0|||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:38:32|CC.D.RB.UME.IP|No Lead Gasoline (€1)|-1|4475|2005-10-04 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|26888|27920.8|0.09599|2016-12-23|0.08435|5|10.169937|5|-12.624177|4|2016-12-23|||||0.09434|0.08435|||||||||||||||||||||||54843|69681|||||||||||||||||||||||1.34838|1.64141|||||||||||||||||||||||-1.3212|-1.51019|||||||||||||||||||892|459|||||0|0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:33|CC.D.CT.UME.IP|NY Cotton (€1)|-1|5628|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|8791|8368.2|0.0932|2016-12-23|0.11142|5|9.647534|4|-8.096572|4|2016-12-23|||||0.12468|0.11142|||||||||||||||||||||||17835|38532|||||||||||||||||||||||1.1191|0.87561|||||||||||||||||||||||-1.07021|-0.81836|||||||||||||||||||886|454|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:34|CC.D.OJ.UME.IP|NY Orange Juice (€1)|-1|5289|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|17245|3253.4|0.1217|2016-12-23|0.10595|5|9.69322|5|-11.586369|5|2016-12-23|||||0.11603|0.10595|||||||||||||||||||||||6724|25218|||||||||||||||||||||||1.60869|1.63602|||||||||||||||||||||||-1.4749|-1.42896|||||||||||||||||||825|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:35|CC.D.SB.UME.IP|NY Sugar No. 11 (€1)|-1|5268|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|2361|14794.7|0.07524|2016-12-23|0.07508|5|8.075288|5|-5.561927|5|2016-12-23|||||0.0931|0.07508|||||||||||||||||||||||20867|39291|||||||||||||||||||||||1.35044|1.35105|||||||||||||||||||||||-1.18587|-1.1974|||||||||||||||||||824|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:35|CC.D.O.UNC.IP|Oats|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:35|CC.D.LCO.UME.IP|Oil - Brent Crude (€1)|-1|1069|2017-11-19 23:00:00|2021-12-23 23:00:00|7558.3|516990|0.10514||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:36|CC.D.CL.UME.IP|OIL US CRUDE 1 Euro|-1|5665|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|10134|131519.3|0.02274|2016-12-23|0.02678|5|9.558261|5|-10.232053|5|2016-12-23|||||0.02687|0.02678|||||||||||||||||||||||205463|246247|||||||||||||||||||||||1.35362|1.59594|||||||||||||||||||||||-1.30413|-1.70204|||||||||||||||||||896|459|||||0|0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:37|CC.D.RR.UME.IP|Rough Rice (€1)|-1|5623|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|13800|1469.5|0.11191|2016-12-23|0.12109|5|5.248991|4|-10.500695|4|2016-12-23|||||0.13492|0.12109|||||||||||||||||||||||2901|11261|||||||||||||||||||||||1.02452|0.91861|||||||||||||||||||||||-0.98028|-0.92879|||||||||||||||||||885|453|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:38|CC.D.SM.UME.IP|Soyabean Meal (€1)|-1|5641|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|30770|14863.5|0.0533|2016-12-23|0.06933|5|10.866969|4|-16.960784|4|2016-12-23|||||0.0774|0.06933|||||||||||||||||||||||30062|53672|||||||||||||||||||||||1.43056|1.10329|||||||||||||||||||||||-1.39556|-1.15199|||||||||||||||||||886|453|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:38|CC.D.BO.UME.IP|Soyabean Oil (€1)|-1|5634|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|5184|159144.7|0.07475|2016-12-23|0.08336|5|6.941632|5|-4.181557|4|2016-12-23|||||0.10423|0.08336|||||||||||||||||||||||28952|56152|||||||||||||||||||||||1.00415|0.96264|||||||||||||||||||||||-0.91147|-0.8983|||||||||||||||||||884|452|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:39|CC.D.S.UME.IP|Soyabeans (€1)|-1|5643|2001-01-03 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|1199.75|20610|0.04964|2016-12-23|0.05692|5|5.761197|4|-9.96325|4|2016-12-23|||||0.06777|0.05692|||||||||||||||||||||||35689|37339|||||||||||||||||||||||1.03755|0.82412|||||||||||||||||||||||-1.15291|-0.85971|||||||||||||||||||892|452|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:40|CS.D.PALL.CFM.IP|Spot Palladium Mini (20oz)|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:40|CS.D.PLAT.CFM.IP|Spot Platinum Mini (10oz)|-1|1211|2017-05-07 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|972.9|27669.6|0.59013||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:40|CS.D.ZINC.MINI.IP|Zinc ($5 Mini Contract)|-1|1742|2015-02-09 00:00:00|2016-12-23 00:00:00|2568|8540|0.28294|2016-12-23|0.39468|23|10.205914|23|-4.241557|23|2016-12-23|0.43039|||||||||||||||||||||||0.39468|7392|||||||||||||||||||||||6409|1.37366|||||||||||||||||||||||1.17931|-1.43098|||||||||||||||||||||||-1.08626|181|296||||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:38:41|IX.D.StoxxBank.FNI3.IP|Eu Stocks Banks Index (50 EUR) |-1|446|2020-03-26 23:00:00|2021-12-22 23:00:00||250597.6|0.28798||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:38:42|IX.D.CANNABIS.IFD.IP|Cannabis Index|-1|739|2018-12-02 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|353.8|9798456.9|0.01202||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:39:52|SH.D.VUS.CASH.IP|Visa Inc (All Sessions)|-1|3448|2008-03-19 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|2547.75|13794678.7|0.15411|2016-12-23|0.13807|5|6.013427|5|-7.972288|4|2016-12-23|||||0.14047|0.13807|||||||||||||||||||||||8920388|9572989|||||||||||||||||||||||1.08313|1.05428|||||||||||||||||||||||-0.80212|-0.87479|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:52|SH.D.WAG.CASH.IP|Walgreens Boots Alliance|-1|6521|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|3330|4429702.8|0.03645|2016-12-23|0.05575|4|9.37931|4|-7.890447|4|2016-12-23|||||0.05575|0.06401|||||||||||||||||||||||5247529|5116579|||||||||||||||||||||||1.08127|1.28217|||||||||||||||||||||||-0.83665|-0.77948|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:53|SH.D.WMT.CASH.IP|Walmart Inc (All Sessions)|-1|6522|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|5983|9416109.9|0.07069|2016-12-23|0.12138|5|10.64|4|-8.890578|4|2016-12-23|||||0.1479|0.12138|||||||||||||||||||||||6721511|7554689|||||||||||||||||||||||0.80706|0.89526|||||||||||||||||||||||-0.62059|-0.63369|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:54|UB.D.GOOGUS.CASH.IP|Alphabet Inc - C (All Sessions)|-1|4342|2004-08-19 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|32005|5610562.1|0.14458|2016-12-23|0.19352|4|14.030432|4|-8.015884|4|2016-12-23|||||0.19352|0.20253|||||||||||||||||||||||2258743|2195771|||||||||||||||||||||||1.15258|1.14659|||||||||||||||||||||||-0.82695|-0.84394|||||||||||||||||||823|427|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:55|UC.D.NFLX.CASH.IP|Netflix Inc (All Sessions)|-1|4913|2002-05-23 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|1002.236|12188817.7|0.08631|2016-12-23|0.13849|4|22.276285|5|-25.290744|4|2016-12-23|||||0.13849|0.15795|||||||||||||||||||||||17910562|17164809|||||||||||||||||||||||2.13593|2.34272|||||||||||||||||||||||-1.89396|-1.72191|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:56|UB.D.FB.CASH.IP|Facebook Inc (All Sessions)|-1|2415|2012-05-18 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|11713|21948184.7|0.09243|2016-12-23|0.08217|4|11.694153|5|-9.188289|4|2016-12-23|||||0.08217|0.09704|||||||||||||||||||||||32365888|37518203|||||||||||||||||||||||1.40305|1.83773|||||||||||||||||||||||-1.61511|-1.47037|||||||||||||||||||778|379||||||0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:56|UA.D.AMZN.CASH.IP|Amazon.com Inc (All Sessions)|-1|6175|1997-05-15 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|17624|6246073.2|0.05329|2016-12-23|0.14225|4|15.349693|4|-10.90434|4|2016-12-23|||||0.14225|0.15327|||||||||||||||||||||||2397288|2643512|||||||||||||||||||||||1.39702|1.43019|||||||||||||||||||||||-1.03548|-1.38442|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:57|SG.D.TWTRUS.CASH.IP|Twitter Inc (All Sessions)|-1|2047|2013-11-07 05:00:00|2016-12-23 05:00:00|1648|17392924.9|0.22372|2016-12-23|0.21331|4|30.552632|4|-19.061526|4|2016-12-23|||||0.21331|0.27424|||||||||||||||||||||||23017978|18736675|||||||||||||||||||||||2.47387|2.59331|||||||||||||||||||||||-2.24229|-2.60843|||||||||||||||||||498|291|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:58|EC.D.ACCP.CASH.IP|Accor SA|-1|6597|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|1942|1057005.1|0.12084|2016-12-22|0.20119|23|5.844156|22|-17.780882|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.26797|0.20119|||||||||||||||||||||||1230313|1427284|||||||||||||||||||||||1.17405|1.12455|||||||||||||||||||||||-1.20176|-1.15629|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:58|SA.D.BABA.CASH.IP|Alibaba Group Holding Ltd (All Sessions)|-1|1830|2014-09-19 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|8675|13835869.6|0.14228|2016-12-23|0.16957|4|23.114582|4|-9.787879|5|2016-12-23|||||0.16957|0.27837|||||||||||||||||||||||15054790|16021497|||||||||||||||||||||||1.71798|1.76392|||||||||||||||||||||||-1.24884|-1.68834|||||||||||||||||||363|209|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:39:59|SA.D.ACBUS.CASH.IP|Aurora Cannabis Inc - US|-1|799|2018-10-23 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|611|16848197.8|0.43347||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:00|UA.D.CARUS.CASH.IP|Avis Budget Group Inc|-1|2211|2013-03-18 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|3820|1839976.5|0.23565|2016-12-23|0.10301|4|12.211627|4|-11.632571|5|2016-12-23|||||0.10301|0.10529|||||||||||||||||||||||1824034|1985424|||||||||||||||||||||||1.96078|2.10043|||||||||||||||||||||||-1.53521|-1.58426|||||||||||||||||||659|294|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:00|ED.D.BAS.CASH.IP|BASF SE|-1|2896|2010-07-26 22:00:00|2011-12-27 23:00:00|5201|3193132.3|3.3621|2016-12-22|3.00371|23|26.503268|22|-90.248003|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||10.71728|3.00371|||||||||||||||||||||||3729700|3787129|||||||||||||||||||||||2.02325|1.74355|||||||||||||||||||||||-6.79036|-3.31136|744|522|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:01|ED.D.BMW.CASH.IP|Bayerische Motoren Werke AG|-1|6557|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|5114|2230152.8|1.40464|2016-12-22|1.05994|23|17.9|22|-90.956072|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||11.33557|1.05994|||||||||||||||||||||||2660496|2473265|||||||||||||||||||||||2.58296|1.84333|||||||||||||||||||||||-5.79421|-2.29018|744|522|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:02|UA.D.BNTXUS.CASH.IP|BioNTech SE|-1|531|2019-11-15 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|25400|1838363.7|0.99352||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:03|SB.D.CCL.CASH.IP|Carnival Corporation & PLC (US)|-1|6520|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|3330|5533296.2|0.04273|2016-12-23|0.05722|5|5.759291|5|-5.443886|4|2016-12-23|||||0.0607|0.05722|||||||||||||||||||||||3751498|4245842|||||||||||||||||||||||0.89889|0.97133|||||||||||||||||||||||-0.86992|-0.94633|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:04|EJ.D.CSGN.CASH.IP|Credit Suisse Group AG (CH)|-1|6510|1996-01-02 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|2171|8169294.2|0.0379|2016-12-22|0.06742|23|8.673027|23|-11.273666|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.06759|0.06742|||||||||||||||||||||||8552544|9079206|||||||||||||||||||||||1.2645|1.49913|||||||||||||||||||||||-1.22065|-1.34438|734|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:05|ED.D.DCX.CASH.IP|Daimler AG|-1|6556|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|3303.5|4893936.3|0.21566|2016-12-22|0.85877|23|15.95|22|-44.244345|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.97006|0.85877|||||||||||||||||||||||5326969|5400660|||||||||||||||||||||||1.57111|1.83421|||||||||||||||||||||||-1.59588|-2.29911|740|521|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:06|ED.D.DHERGY.CASH.IP|Delivery Hero SE|-1|1123|2017-07-16 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|9818|282828.1|0.14338||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:07|SB.D.DAL.CASH.IP|Delta Air Lines Inc (All Sessions)|-1|3673|2007-04-26 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|817|10704154.4|0.09611|2016-12-23|0.11717|5|12.198391|4|-9.991158|4|2016-12-23|||||0.11916|0.11717|||||||||||||||||||||||10928342|10507167|||||||||||||||||||||||1.54939|1.52683|||||||||||||||||||||||-1.44447|-1.37863|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:08|ED.D.DBK.CASH.IP|Deutsche Bank AG|-1|6557|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|2874|7478985|1.96473|2016-12-22|1.1048|23|52.392822|23|-59.871589|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||16.25696|1.1048|||||||||||||||||||||||11033183|10470287|||||||||||||||||||||||2.67668|2.72354|||||||||||||||||||||||-4.16599|-1.84239|744|522||||||||||||||||||||||||0|
2021-12-24 14:40:09|ED.D.LHAG.CASH.IP|Deutsche Lufthansa AG|-1|6554|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|901.6|3771943.6|0.67425|2016-12-22|1.03294|23|16.583954|23|-33.522929|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||4.66194|1.03294|||||||||||||||||||||||5670700|5784909|||||||||||||||||||||||1.63166|2.04349|||||||||||||||||||||||-2.67751|-1.96928|744|522|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:09|SB.D.D.CASH.IP|Dominion Energy Inc|-1|6521|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|5341|2292309.3|0.04508|2016-12-23|0.05036|5|4.424643|4|-4.386323|4|2016-12-23|||||0.06111|0.05036|||||||||||||||||||||||1952532|2101257|||||||||||||||||||||||0.80673|0.87145|||||||||||||||||||||||-0.63508|-0.68733|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:10|EJ.D.DUFNSW.CASH.IP|Dufry AG|-1|3999|2005-12-05 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|8515|160532.3|0.12953|2016-12-22|0.1297|22|33.777778|23|-11.30255|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.1297|0.14084|||||||||||||||||||||||114361|112378|||||||||||||||||||||||1.11107|1.35677|||||||||||||||||||||||-1.06544|-1.06281|732|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:11|SB.D.EQR.CASH.IP|Equity Residential|-1|6521|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|5767|1546422.2|0.08099|2016-12-23|0.03813|5|13.941842|4|-3.147954|4|2016-12-23|||||0.03939|0.03813|||||||||||||||||||||||1564054|1647666|||||||||||||||||||||||1.04273|1.0365|||||||||||||||||||||||-0.78389|-0.70241|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:12|UB.D.EXPE.CASH.IP|Expedia Group Inc|-1|4118|2005-07-20 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|3006|2397944.7|0.10147|2016-12-23|0.07319|5|7.570755|4|-5.565657|5|2016-12-23|||||0.09175|0.07319|||||||||||||||||||||||2215019|1900782|||||||||||||||||||||||1.38631|1.37426|||||||||||||||||||||||-1.20951|-1.09864|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:13|SC.D.FRT.CASH.IP|Federal Realty Investment Trust|-1|6522|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|9248|322237.9|0.08705|2016-12-23|0.1136|5|5.280715|5|-5.088346|4|2016-12-23|||||0.16283|0.1136|||||||||||||||||||||||280845|310550|||||||||||||||||||||||0.95228|0.96821|||||||||||||||||||||||-0.74926|-0.6048|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:14|SC.D.F.CASH.IP|Ford Motor Co (All Sessions)|-1|6521|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|1080|30693979.8|0.06875|2016-12-23|0.14018|4|5.913504|5|-7.697894|4|2016-12-23|||||0.14018|0.14668|||||||||||||||||||||||30849799|36072532|||||||||||||||||||||||1.19142|1.3797|||||||||||||||||||||||-1.07935|-1.02967|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:15|SC.D.GMUS.CASH.IP|General Motors Co (All Sessions)|-1|2730|2011-02-23 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|2010|11551946.6|0.25524|2016-12-23|0.20061|4|7.552392|5|-5.048596|4|2016-12-23|||||0.20061|0.22545|||||||||||||||||||||||11821681|13355750|||||||||||||||||||||||1.24632|1.30465|||||||||||||||||||||||-1.06558|-1.09518|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:16|UB.D.GILD.CASH.IP|Gilead Sciences Inc (All Sessions)|-1|6518|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|1993|14319484|0.11176|2016-12-23|0.13576|4|7.696127|4|-13.017032|5|2016-12-23|||||0.13576|0.18101|||||||||||||||||||||||8618918|8504026|||||||||||||||||||||||1.29576|1.31172|||||||||||||||||||||||-1.11892|-1.31103|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:17|SC.D.HLTUS.CASH.IP|Hilton Worldwide Holdings Inc|-1|2023|2013-12-12 05:00:00|2016-12-23 05:00:00|2737|3387387.4|0.13809|2016-12-23|0.07611|5|5.977286|5|-5.436212|5|2016-12-23|||||0.10685|0.07611|||||||||||||||||||||||5674841|5840467|||||||||||||||||||||||1.17577|1.365|||||||||||||||||||||||-0.89746|-1.20241|||||||||||||||||||498|267|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:18|SD.D.JKSUS.CASH.IP|JinkoSolar Holding Co Ltd - ADR|-1|2862|2010-05-14 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|515|1056533.2|0.42955|2016-12-23|0.46066|5|30.666667|5|-15.210356|4|2016-12-23|||||0.50199|0.46066|||||||||||||||||||||||873421|996638|||||||||||||||||||||||3.30517|3.52939|||||||||||||||||||||||-3.16751|-3.12346|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:18|SD.D.JMIAUS.CASH.IP|Jumia Technologies AG - ADR|-1|682|2019-04-12 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|1241|4879736.4|0.82164||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:19|EG.D.KPN.CASH.IP|Koninklijke KPN NV|-1|6606|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|908.2|11336422.8|0.23819|2016-12-22|0.61187|22|17.903226|22|-11.025992|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.61187|1.04574|||||||||||||||||||||||18080731|15998438|||||||||||||||||||||||1.24418|1.3301|||||||||||||||||||||||-1.39416|-1.33682|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:20|SD.D.LMT.CASH.IP|Lockheed Martin Corp|-1|6522|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|8133|1683761.6|0.034|2016-12-23|0.02513|5|4.452736|5|-4.375993|4|2016-12-23|||||0.04421|0.02513|||||||||||||||||||||||1171768|1373996|||||||||||||||||||||||0.88487|0.95204|||||||||||||||||||||||-0.58104|-0.67938|||||||||||||||||||827|430|||||0|0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:21|EC.D.MCA.CASH.IP|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|-1|6595|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|10725|1130079.8|0.1116|2016-12-22|0.191|22|38.888889|22|-6.587838|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.191|0.1917|||||||||||||||||||||||1035764|1031738|||||||||||||||||||||||1.10515|0.95112|||||||||||||||||||||||-1.08427|-1.0245|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:22|UC.D.MRNAUS.CASH.IP|Moderna Inc|-1|768|2018-12-07 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|24927|8038098.6|0.62362||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:23|EJ.D.NESN.CASH.IP|Nestle SA|-1|6510|1996-01-02 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|5355|9640155.5|0.03528|2016-12-22|0.07725|22|3.418182|23|-6.648758|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.07725|0.07877|||||||||||||||||||||||5628371|6639768|||||||||||||||||||||||0.64104|0.65052|||||||||||||||||||||||-0.58604|-0.66021|734|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:23|SE.D.NIOUS.CASH.IP|NIO Inc - ADR|-1|828|2018-09-12 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|3047|56825205.9|0.32577||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:24|EJ.D.NOV.CASH.IP|Novartis AG|-1|6510|1996-01-02 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|5345|6903949.8|0.03385|2016-12-22|0.07227|22|6.702899|22|-9.494949|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.07227|0.07283|||||||||||||||||||||||4874393|6910132|||||||||||||||||||||||0.77768|0.82893|||||||||||||||||||||||-0.69878|-0.77004|734|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:25|KA.D.OCDO.CASH.IP|Ocado Group PLC|-1|2891|2010-07-20 23:00:00|2011-12-23 00:00:00|56.1|1314015.5|0.21053|2016-12-23|0.2358|23|30|0|-16.304619|23|2016-12-23|0.3135|||||||||||||||||||||||0.2358|1158462|||||||||||||||||||||||1122550|2.72623|||||||||||||||||||||||2.4175|-2.09723|||||||||||||||||||||||-2.13166|546|718|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:26|UC.D.ORLY.CASH.IP|O'Reilly Automotive Inc|-1|6521|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|8165|712307.1|0.06313|2016-12-23|0.07636|5|7.160534|5|-6.02974|4|2016-12-23|||||0.09257|0.07636|||||||||||||||||||||||687069|699662|||||||||||||||||||||||1.02306|1.15032|||||||||||||||||||||||-0.78457|-0.77817|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:26|SE.D.PLTRUS.CASH.IP|Palantir Technologies Inc|-1|312|2020-09-30 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|1891|48810912.8|0.12977||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:26|UC.D.PYPLVUS.CASH.IP|PayPal Holdings Inc (All Sessions)|-1|1632|2015-07-06 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|3956|6139261.4|0.18909|2016-12-23|0.0756|5|7.63684|4|-7.683616|4|2016-12-23|||||0.10656|0.0756|||||||||||||||||||||||8627610|8201506|||||||||||||||||||||||1.39897|1.3423|||||||||||||||||||||||-1.2092|-1.13357|||||||||||||||||||250|124||||||0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:27|UC.D.PTONUS.CASH.IP|Peloton Interactive Inc|-1|567|2019-09-26 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|3857|7753647.1|0.42172||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:28|KA.D.RIO.CASH.IP|Rio Tinto PLC|-1|6544|1996-01-02 00:00:00|2011-12-23 00:00:00|3171|6251808.2|0.02045|2016-12-23|0.04763|23|9.191702|0|-6.342547|0|2016-12-23|0.04987|||||||||||||||||||||||0.04763|6165899|||||||||||||||||||||||6302382|1.31011|||||||||||||||||||||||1.2937|-1.28106|||||||||||||||||||||||-1.15582|546|718|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:29|EJ.D.ROG.CASH.IP|Roche Holding AG|-1|6511|1996-01-02 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|15910|2262012.4|0.03412|2016-12-22|0.05368|23|5.909864|23|-10.549983|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.05378|0.05368|||||||||||||||||||||||1287608|1822685|||||||||||||||||||||||0.79418|0.88385|||||||||||||||||||||||-0.71961|-0.89112|734|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:29|KA.D.RR.CASH.IP|Rolls-Royce Holdings PLC|-1|6544|1996-01-02 00:00:00|2011-12-23 00:00:00|216.9|31367604.5|0.04283|2016-12-23|0.1013|0|10.324289|23|-6.486101|0|2016-12-23|0.1013|||||||||||||||||||||||0.10376|21661077|||||||||||||||||||||||18929373|1.17107|||||||||||||||||||||||1.1231|-1.08777|||||||||||||||||||||||-1.05516|546|718|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:30|EG.D.RDSANA.CASH.IP|Royal Dutch Shell PLC A (NL)|-1|6603|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|2792.5|10383104.6|0.1267|2016-12-22|0.13297|23|9.352993|22|-14.325563|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.66313|0.13297|||||||||||||||||||||||7409801|8353137|||||||||||||||||||||||0.85096|0.91586|||||||||||||||||||||||-1.1499|-1.06879|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:31|ED.D.SAPG.CASH.IP|SAP AG (DE)|-1|6554|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|4028|4062123.3|0.79727|2016-12-22|0.62389|23|48.871951|22|-65.165464|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||6.22401|0.62389|||||||||||||||||||||||4081157|4095494|||||||||||||||||||||||1.5501|1.16152|||||||||||||||||||||||-4.7945|-1.4922|744|522|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:32|SG.D.SAP.CASH.IP|SAP AG -ADR|-1|5866|1998-08-03 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|5333|1102207.9|0.02581|2016-12-23|0.06235|5|3.075397|4|-3.468499|4|2016-12-23|||||0.0769|0.06235|||||||||||||||||||||||936884|844823|||||||||||||||||||||||0.61512|0.64164|||||||||||||||||||||||-0.64033|-0.59507|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:33|ED.D.SIEGn.CASH.IP|Siemens AG|-1|6555|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|7257|3846671.1|0.72766|2016-12-22|0.35122|23|122.724703|23|-49.050486|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||5.87401|0.35122|||||||||||||||||||||||3186325|3311275|||||||||||||||||||||||1.82097|2.12739|||||||||||||||||||||||-5.5472|-1.1892|744|522|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:34|EC.D.GLEFP.CASH.IP|Societe Generale SA|-1|6593|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|1651|3837340.3|0.14668|2016-12-22|0.33184|23|36.977778|22|-34.579439|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.38014|0.33184|||||||||||||||||||||||6068932|5955388|||||||||||||||||||||||1.71187|1.6962|||||||||||||||||||||||-1.73656|-1.83545|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:34|UD.D.TSLA.CASH.IP|Tesla Motors Inc (All Sessions)|-1|2627|2011-07-20 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|570.4|18665444.3|0.20266|2016-12-23|0.27583|4|14.724931|5|-19.929577|5|2016-12-23|||||0.27583|0.29009|||||||||||||||||||||||18853885|18032613|||||||||||||||||||||||2.02369|2.12937|||||||||||||||||||||||-2.08563|-1.92913|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:35|EC.D.FP.CASH.IP|Total SA|-1|6595|1996-01-01 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|3857|7648239.9|0.06699|2016-12-22|0.0711|23|29.545455|22|-26.342072|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.25343|0.0711|||||||||||||||||||||||6541236|7089584|||||||||||||||||||||||1.06497|0.98479|||||||||||||||||||||||-1.13227|-1.04271|748|530|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:36|SH.D.UBERUS.CASH.IP|Uber Technologies Inc (All Sessions)|-1|663|2019-05-10 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|4391|17518420.8|0.34656||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:36|EG.D.ULNA.CASH.IP|Unibail-Rodamco-Westfield|-1|2252|2013-03-03 23:00:00|2016-12-22 23:00:00|22155|392055|0.06591|2016-12-22|0.07247|22|4.426515|23|-6.06383|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.07247|0.07389|||||||||||||||||||||||233305|251979|||||||||||||||||||||||0.84434|0.93501|||||||||||||||||||||||-0.98399|-0.89359|596|380|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:37|KA.D.ULVR.CASH.IP|Unilever PLC|-1|6544|1996-01-02 00:00:00|2011-12-23 00:00:00|2129|4338967.2|0.02195|2016-12-23|0.05254|0|4.340223|23|-4.066878|0|2016-12-23|0.05254|||||||||||||||||||||||0.05581|3189947|||||||||||||||||||||||3209955|0.76592|||||||||||||||||||||||0.72069|-0.74932|||||||||||||||||||||||-0.70261|546|718|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:38|SH.D.UPS.CASH.IP|United Parcel Service Inc|-1|5547|1999-11-10 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|7345|2957523.3|0.03479|2016-12-23|0.03536|5|3.71402|4|-3.176881|4|2016-12-23|||||0.03908|0.03536|||||||||||||||||||||||2571540|2871687|||||||||||||||||||||||0.67347|0.74809|||||||||||||||||||||||-0.50349|-0.52683|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:39|UD.D.VRMUS.CASH.IP|Vroom Inc|-1|391|2020-06-09 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|1095|1811387.2|0.37518||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:39|SB.D.DIS.CASH.IP|Walt Disney Co (All Sessions)|-1|6522|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|3760|7889526.1|0.06807|2016-12-23|0.10232|4|10.968421|5|-5.4|4|2016-12-23|||||0.10232|0.12468|||||||||||||||||||||||6544199|7625237|||||||||||||||||||||||0.89819|1.00612|||||||||||||||||||||||-0.77587|-0.72752|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:40|SH.D.WFC.CASH.IP|Wells Fargo & Co (All Sessions)|-1|6522|1996-01-02 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|2762|19129036|0.08663|2016-12-23|0.14648|4|13.145504|5|-4.412249|5|2016-12-23|||||0.14648|0.16066|||||||||||||||||||||||17190642|18127200|||||||||||||||||||||||0.8937|1.17998|||||||||||||||||||||||-0.72751|-0.73657|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:41|UD.D.WYNN.CASH.IP|Wynn Resorts Ltd|-1|4804|2002-10-25 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|11353|1942238.6|0.09353|2016-12-23|0.07589|4|15.176791|4|-10.753957|5|2016-12-23|||||0.07589|0.08252|||||||||||||||||||||||1961050|1964109|||||||||||||||||||||||1.48319|1.63114|||||||||||||||||||||||-1.38828|-1.51903|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:42|UD.D.ZMUS.CASH.IP|Zoom Video Communications Inc|-1|678|2019-04-18 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|19085|3931662.7|0.41647||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:43|EJ.D.ZURZ.CASH.IP|Zurich Insurance Group AG|-1|6506|1996-01-02 23:00:00|2011-12-27 23:00:00|20910|649918.5|0.03236|2016-12-22|0.05071|23|4.134484|22|-8.003737|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||0.05533|0.05071|||||||||||||||||||||||530347|672231|||||||||||||||||||||||0.79196|0.77323|||||||||||||||||||||||-0.70189|-0.79752|734|518|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:43|CS.D.XRPUSD.CFD.IP|Ripple ($1)|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:43|CS.D.XRPUSD.CFD.IP|Litecoin ($1)|-1|0|none|||0|0||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:44|CS.D.BCHUSD.CFD.IP|Bitcoin Cash ($1)|-1|1570|2017-08-20 22:00:00|2021-12-23 23:00:00|453.32|79066.2|1.19207||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:44|IR.D.FLG.FWM2.IP|Long Gilt (£2) |-1|25|2021-11-22 00:00:00|2021-12-24 00:00:00|12540|112476.9|0.03801||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:45|IR.D.ULTRA100.FWM.IP|Ultra Treasury Bond Decimalised ($2)|-1|28|2021-11-22 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|19660.5|102006.5|0.02015||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:45|IR.D.BOND100.FWM.IP|Treasury Bond Decimalised ($2) |-1|28|2021-11-22 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|16052.7|160741.6|0.02478||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:46|IR.D.10YEAR100.FWM.IP|10-Year T-Note Decimalised ($2) |-1|28|2021-11-22 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|13048.8|590081.4|0.03066||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:46|IR.D.05YEAR100.FWM.IP|5-Year T-Note Decimalised ($2)|-1|28|2021-11-22 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|12093.9|445306.2|0.01653||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:46|CO.D.LH.FWM1.IP|Lean Hogs ($2) |-1|1557|2010-07-26 04:00:00|2011-11-30 05:00:00|8811|16410.7|0.21613|2016-12-23|0.20471|4|4.939224|5|-6.188748|5|2016-12-23|||||0.20471|0.21726|||||||||||||||||||||||34119|13961|||||||||||||||||||||||1.01555|0.98003|||||||||||||||||||||||-1.06423|-1.0028|||||||||||||||||||438|240|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:47|IR.D.FOAT.FWM1.IP|OAT French Government Bond (€2)|-1|18|2021-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|16431|97120.8|0.04787||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:47|IR.D.FBTP.FWM1.IP|Long-Term BTP (€2)|-1|18|2021-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|14778|70602.2|0.04574||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:48|IR.D.FGBM.FWM1.IP|Bobl (€2)|-1|18|2021-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|13361|271636.3|0.02362||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:48|IR.D.JGB.FWM1.IP|Japanese Government Bond (¥2000)|-1|69|2021-09-06 15:00:00|2021-12-09 15:00:00|15193|943.7|0.04397||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:48|IR.D.FGBL.FWM1.IP|Bund (€2)|-1|18|2021-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|17249|329758.7|0.02012||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:49|EN.D.LGO.FWM2.IP|London Gas Oil ($50)|-1|1588|2010-08-10 23:00:00|2011-12-27 00:00:00|919.3|37287.2|0.3866|2016-12-23|0.36221|23|7.037298|23|-6.660169|0|2016-12-23|0.38366|||||||||||||||||||||||0.36221|38271|||||||||||||||||||||||36475|1.12015|||||||||||||||||||||||1.21018|-1.26151|||||||||||||||||||||||-1.2023|291|410|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:49|CO.D.CFI.FWM2.IP|Carbon Emissions (€5)|-1|257|2020-12-11 00:00:00|2021-12-13 00:00:00|8185|16833.9|0.20976||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:50|SE.D.PANWUS.CASH.IP|Palo Alto Networks Inc|-1|2372|2012-07-23 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|12739|967944.1|0.13903|2016-12-23|0.05562|4|11.598067|5|-8.559291|4|2016-12-23|||||0.05562|0.10145|||||||||||||||||||||||969529|1121476|||||||||||||||||||||||1.74667|1.92049|||||||||||||||||||||||-1.63577|-1.60751|||||||||||||||||||735|379|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:50|UA.D.ABNBUS.CASH.IP|Airbnb Inc|-1|262|2020-12-10 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|17100|3551206.3|0.27315||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:51|UA.D.BIDU.CASH.IP|Baidu Inc - ADR (All Sessions)|-1|4106|2005-08-05 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|11625|11248369.2|0.12144|2016-12-23|0.07435|4|12.662883|4|-8.184743|4|2016-12-23|||||0.07435|0.08648|||||||||||||||||||||||3436147|3189075|||||||||||||||||||||||1.54661|1.51761|||||||||||||||||||||||-1.34421|-1.4657|||||||||||||||||||827|430||||||0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:52|UC.D.NVDA.CASH.IP|NVIDIA Corp (All Sessions)|-1|5750|1999-01-22 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|351.5|51743860|0.05249|2016-12-23|0.10225|4|10.766906|5|-6.034868|4|2016-12-23|||||0.10225|0.11984|||||||||||||||||||||||30998794|30445427|||||||||||||||||||||||1.23714|1.47104|||||||||||||||||||||||-1.11922|-1.16536|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:52|EZ.D.ROBINGREY.Month2.IP|Robinhood IPO Market Cap ($Bn)|-1|208|2020-11-17 00:00:00|2021-12-23 00:00:00|15.77|0|5.9013||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:53|EZ.D.BYTGREY.Month2.IP|ByteDance (TikTok) IPO Market Cap (US$Bn)|-1|239|2019-11-14 00:00:00|2021-12-01 00:00:00|150|0|9.99071||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:53|UD.D.SPWR.CASH.IP|SunPower Corp|-1|4030|2005-11-17 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|591|2326757.8|0.27099|2016-12-23|0.3063|4|23.673469|5|-14.239248|4|2016-12-23|||||0.3063|0.37246|||||||||||||||||||||||2215444|2178275|||||||||||||||||||||||2.49271|3.05368|||||||||||||||||||||||-2.42805|-2.64263|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:54|SE.D.NETUS.CASH.IP|Cloudflare Inc|-1|576|2019-09-13 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|13689|2975745.8|0.53243||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:54|UD.D.ZNGA.CASH.IP|Zynga Inc|-1|2522|2011-12-16 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|973|15673247|0.39384|2016-12-23|0.41074|4|12.749004|5|-16.509434|4|2016-12-23|||||0.41074|0.45922|||||||||||||||||||||||17286431|17162754|||||||||||||||||||||||2.01082|2.51191|||||||||||||||||||||||-2.28213|-2.161|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:55|SI.D.ARKKUS.CASH.IP|ARK Innovation ETF|-1|1162|2017-05-16 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|9907|450708.8|1.10518||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:56|SI.D.ARKGUS.CASH.IP|ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF|-1|1253|2017-01-04 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|6433|185055.3|1.78607||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:56|SI.D.ARKQUS.CASH.IP|ARK Industrial Innovation ETF|-1|959|2018-03-07 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|7840|36974.4|1.87629||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:56|SI.D.ARKFUS.CASH.IP|ARK Fintech Innovation ETF|-1|405|2020-05-19 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|4178|218619.2|0.3154||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:57|SI.D.ARKWUS.CASH.IP|ARK Web x.0 ETF|-1|1657|2015-05-29 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|2518|45802.7|0.64389|2016-12-23|0.09984|4|2.645788|5|-5.091312|5|2016-12-23|||||0.09984|0.15972|||||||||||||||||||||||471|572|||||||||||||||||||||||0.77036|0.6954|||||||||||||||||||||||-0.50542|-0.85069|||||||||||||||||||275|124|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:57|SI.D.PRNTUS.CASH.IP|The 3D Printing ETF|-1|1100|2017-08-10 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|3444|6289.9|2.5391||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:58|SI.D.IZRLUS.CASH.IP|ARK Israel Innovative Technology ETF|-1|239|2021-01-14 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|2832|13114.8|0.92357||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:58|UA.D.CANUS.CASH.IP|Canaan Inc|-1|509|2019-12-18 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|544|5936202|1.00209||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:59|UC.D.RIOTUS.CASH.IP|Riot Blockchain Inc|-1|1032|2017-11-17 05:00:00|2021-12-23 05:00:00|2567|6449684.4|1.60754||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:40:59|KN.D.HIVECN.CASH.IP|HIVE Blockchain Technologies Limited|-1|1048|2017-10-24 04:00:00|2021-12-23 05:00:00|391|2323122.5|1.80233||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:00|SI.D.IWNUS.CASH.IP|iShares Russell 2000 Value ETF|-1|1262|2016-12-20 05:00:00|2016-12-23 05:00:00|11988|220385.6|0.27647|2016-12-23|0.06665|5|0.259262|5|-0.723132|5|2016-12-23||||||0.06665||||||||||||||||||||||||403688||||||||||||||||||||||||0.25926||||||||||||||||||||||||-0.44635|||||||||||||||||||4||||||0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:01|SI.D.IWO.CASH.IP|iShares Russell 2000 Growth ETF|-1|5362|2000-07-28 04:00:00|2011-12-27 05:00:00|8525|1135267.8|0.07942|2016-12-23|0.05432|5|3.803566|5|-3.72378|5|2016-12-23|||||0.05463|0.05432|||||||||||||||||||||||951969|1025265|||||||||||||||||||||||0.72368|0.75921|||||||||||||||||||||||-0.76025|-0.80334|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:01|SI.D.IWDUS.CASH.IP|iShares Russell 1000 Value ETF|-1|1903|2014-06-06 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|11300|1994501.3|0.11018|2016-12-23|0.02637|4|2.900598|4|-3.711123|4|2016-12-23|||||0.02637|0.03091|||||||||||||||||||||||1740224|2486095|||||||||||||||||||||||0.51599|0.57997|||||||||||||||||||||||-0.42552|-0.54531|||||||||||||||||||436|209||||||0|||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:02|SI.D.IWFUS.CASH.IP|iShares Russell 2000 Growth ETF|-1|1820|2014-10-03 04:00:00|2016-12-23 05:00:00|10599|272577|0.16108|2016-12-23|0.03502|4|3.682302|4|-3.12766|4|2016-12-23|||||0.03502|0.04053|||||||||||||||||||||||295998|419512|||||||||||||||||||||||0.55532|0.60861|||||||||||||||||||||||-0.46832|-0.6416|||||||||||||||||||353|209|||||0||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:02|KA.D.IWVLLN.CASH.IP|iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF|-1|1416|2016-05-24 23:00:00|2016-12-23 00:00:00|2633|76800.5|0.19489|2016-12-23|0.23603|23|1.830357|23|-1.359786|23|2016-12-23|0.32576|||||||||||||||||||||||0.23603|85617|||||||||||||||||||||||17051|0.35414|||||||||||||||||||||||0.60936|-0.34024|||||||||||||||||||||||-0.39273|40|111|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:03|CS.D.LTCUSD.CFE.IP|Litecoin (E1)|-1|1445|2018-01-07 23:00:00|2021-12-23 23:00:00|162.61|53772.3|1.24615||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:04|IR.D.JGB.FWM3.IP|Japanese Government Bond (¥2000)|-1|13|2021-12-07 15:00:00|2021-12-23 15:00:00|15185|629.5|0.04604||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:05|OP.D.SPX5.4000C.IP|CALL SnP 500 MAT 17-09-2021 Strike 4000 100$/point|-1|380|2020-06-21 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|797.89|0|151.93934||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:05|OP.D.SPX2.4000C.IP|CALL SnP 500 MAT 17-12-2021 Strike 4000|-1|546|2019-09-22 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|845.62|0|76.5251||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:06|OP.D.SPX3.4000C.IP|CALL SnP 500 MAT 18-03-2022 Strike 4000|-1|390|2020-06-07 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|748.79|0|105.26918||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:06|OP.D.SPX5.4250C.IP|CALL SnP 500 MAT 17-09-2021 Strike 4250|-1|160|2021-05-06 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|585.4|0|1.16793||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:07|OP.D.SPX2.4250C.IP|CALL SnP 500 MAT 17-12-2021 Strike 4250|-1|179|2021-04-11 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|641.09|0|1.05324||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:07|OP.D.SPX3.4250C.IP|CALL SnP 500 MAT 18-03-2022 Strike 4250|-1|179|2021-04-11 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|520.89|0|2.83719||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:07|OP.D.SPX5.4500C.IP|CALL SnP 500 MAT 17-09-2021 Strike 4500|-1|342|2020-08-13 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|388.82|0|128.74381||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:41:29|OP.D.SPX2.2250P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 2250|-1|1303|2016-08-28 22:00:00|2016-12-22 23:00:00|47.27|0|45.04269|2016-12-22|1.62853|22|76.033287|22|-34.60635|22|2016-12-22|||||||||||||||||||||||1.62853|2.44189|||||||||||||||||||||||0|0|||||||||||||||||||||||9.15378|4.38221|||||||||||||||||||||||-8.32114|-6.20596|43|40|||||||||||||||||||||||0|0|
2021-12-24 14:41:30|OP.D.SPX2.2000P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 2000|-1|1690|2015-02-01 23:00:00|2016-12-22 23:00:00|8.67|0|74.92516|2016-12-22|11.5033|22|12350|22|-84.369115|23|2016-12-22|||||||||||||||||||||||11.5033|13.51546|||||||||||||||||||||||0|0|||||||||||||||||||||||122.91797|17.69184|||||||||||||||||||||||-11.30725|-14.39054|289|178|||||||||||||||||||||||0|0|
2021-12-24 14:41:30|OP.D.SPX3.3750C.IP|CALL SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 3750|-1|502|2019-12-22 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|985.86|0|119.87512||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:41:35|OP.D.SPX3.3250P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 3250|-1|521|2019-11-26 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|8.92|0|13.50045||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:37|OP.D.SPX3.3000P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 3000|-1|623|2019-07-04 22:00:00|2021-12-22 23:00:00|6.24|0|19.98833||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:38|OP.D.SPX3.2750C.IP|CALL SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 2750|-1|1019|2017-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|1969.89|0|2.27845||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-12-24 14:41:42|OP.D.SPX3.2750P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 2750|-1|1014|2017-11-29 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|4.16|0|23.30529||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:44|OP.D.SPX3.2500P.IP|PUT SnP 500 MAT M/J/S/D Strike 2500|-1|1203|2017-02-26 23:00:00|2021-12-22 23:00:00|2.56|0|28.61753||10000||0||0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:46|SI.D.SHYUS.CASH.IP|iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF|-1|2510|2011-12-29 05:00:00|2016-12-23 05:00:00|8433|1102334.2|0.31048|2016-12-23|0.50126|5|0.260078|4|-0.23571|4|2016-12-23|||||0.51597|0.50126|||||||||||||||||||||||134837|156418|||||||||||||||||||||||0.03113|0.03135|||||||||||||||||||||||-0.02891|-0.0295|||||||||||||||||||813|419|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:49|SI.D.IEFUS.CASH.IP|iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF|-1|4730|2003-01-27 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|10441|1620510.9|0.01373|2016-12-23|0.02478|4|1.331865|4|-1.417832|4|2016-12-23|||||0.02478|0.02843|||||||||||||||||||||||1227025|1399950|||||||||||||||||||||||0.18298|0.18439|||||||||||||||||||||||-0.19141|-0.18864|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:52|SI.D.TLTUS.CASH.IP|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF|-1|4738|2003-01-27 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|11843|5821382|0.01226|2016-12-23|0.02036|4|2.57887|5|-2.123894|4|2016-12-23|||||0.02036|0.02182|||||||||||||||||||||||7388636|6993443|||||||||||||||||||||||0.44612|0.42496|||||||||||||||||||||||-0.44902|-0.46962|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:55|SI.D.EMBUS.CASH.IP|iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF|-1|3486|2007-12-19 05:00:00|2011-12-27 05:00:00|10942|1546973.1|0.12643|2016-12-23|0.07719|4|1.969669|4|-2.469686|5|2016-12-23|||||0.07719|0.08284|||||||||||||||||||||||918446|999826|||||||||||||||||||||||0.2398|0.24166|||||||||||||||||||||||-0.20598|-0.23854|||||||||||||||||||827|430|||||||||||||||||||||||||
2021-12-24 14:41:58|KA.D.LQDE.CASH.IP|iShares $ Corporate Bond UCITS ETF|-1|4085|2003-05-22 23:00:00|2011-12-23 00:00:00|10442|39783.6|0.14362|2016-12-23|0.19952|23|3.449951|23|-1.541891|23|2016-12-23|0.20653|||||||||||||||||||||||0.19952|34944|||||||||||||||||||||||37251|0.28705|||||||||||||||||||||||0.30335|-0.20093|||||||||||||||||||||||-0.2056|545|718|||||||||||||||||||||||||